🤖 [바이브 코딩 일지] 주말을 하얗게 불태웠다! J-AutoTrader 웹 대시보드 & 백테스터 완성기

안녕하세요.

낮에는 본업에 치이고, 밤에는 AI와 ‘바이브 코딩’으로 자본주의를 해킹하고 있는 평범한 직장인 Jay입니다.

이번 주말은 정말 시간 가는 줄 모르고 모니터 앞을 지켰습니다. A봇부터 D봇까지 4배럭 체제가 완성되면서 재미는 쏠쏠했지만, 시스템이 커질수록 관리의 한계가 명확하게 느껴졌거든요.

그래서 주말을 통째로 갈아 넣어 J-AutoTrader의 뼈대를 뒤엎는 **’대규모 시스템 리팩토링’**을 단행했습니다. 단순한 자동매매 스크립트를 넘어, 진정한 ‘나만의 퀀트 시스템’으로 진화한 오늘의 작업기를 공유합니다.

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🖥️ 1. 굿바이 까만 화면! ‘웹 관제 대시보드’ 구축

그동안 제 PC 화면에는 항상 까만색 터미널(CMD) 창이 4개씩 둥둥 떠 있었습니다. 봇들이 잘 돌아가고 있는지 확인하려면 그 칙칙한 글씨들을 뚫어져라 쳐다봐야 했죠. 특히 회사에서 몰래 터미널 창을 띄워놓고 에러를 확인하는 건 영 폼도 안 나고 눈치도 보였습니다.

그래서 터미널을 버리고, 웹(Web)으로 넘어왔습니다.

AI의 멱살을 잡고 코딩한 끝에, 주식 앱 뺨치는 다크 모드 감성의 **’웹 관제 대시보드’**를 구축했습니다.

4개의 봇이 각각 얼마를 굴리고 있고, 현재 보유 중인 종목과 실시간 수익률이 얼마인지 대시보드에 직관적으로 꽂힙니다.

🧪 2. 오늘의 하이라이트: ‘백테스터(Backtester)’ 엔진 탑재

대시보드도 멋지지만, 이번 주말 리팩토링의 진짜 핵심 무기는 바로 ‘백테스터’ 기능 구현입니다.

지금까지는 로직을 수정하면 “내일 장에서 한 번 부딪혀 보자!” 하는 식의 야생(?) 테스트를 거쳐야 했습니다. 소중한 시드를 태워가며(모의투자이지만;;) 오답 노트를 썼죠. 하지만 이제 그럴 필요가 없습니다.

과거의 데이터로 미래의 정답을 찾다 새로 장착한 백테스터 모듈은 KIS API에서 과거 주가 데이터를 쭉 빨아들입니다. 그리고 제가 짠 매매 로직(예: 이격도 1.01 진입, 손절 -1.8% 등)을 과거의 시장에 그대로 대입해 수만 번의 가상 매매를 미친 속도로 돌려버립니다.

• 최적의 파라미터 도출: “손절선을 -1.5%로 잡는 게 유리할까, -2.0%로 잡는 게 유리할까?” 이제 감으로 찍지 않습니다. 백테스터가 수많은 경우의 수를 시뮬레이션한 뒤, **’승률과 수익금이 가장 높았던 최적의 수치(파라미터)’**를 정확하게 숫자로 뽑아줍니다.
• 전략의 사전 검증: 새로운 돌파 매매나 눌림목 로직이 떠오르면, 실전에 투입하기 전에 백테스터로 먼저 돌려봅니다. 과거 하락장에서도 계좌가 우상향했는지 검증된 로직만 진짜 돈을 쥐여 실전에 내보냅니다.

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🚀 3. 다음 스텝: 데이터가 증명하는 매매

이제 제 J-AutoTrader는 단순히 정해진 규칙대로 사고파는 ‘매크로’ 수준을 벗어났습니다. 과거의 빅데이터를 분석해 최적의 타점을 찾아내고, 그걸 아름다운 웹 대시보드로 통제하는 하나의 거대한 무인 수익화 공장이 되었습니다.

당장 오늘 밤부터 새로 만든 백테스터를 밤새 가동해 볼 생각입니다. 지난주 뼈아픈 손실을 줬던 A봇의 로직을 백테스터에 넣고 돌렸을 때, 과연 어떤 ‘최적의 파라미터’가 도출될까요?

백테스터가 뽑아낸 소름 돋는 데이터 분석 결과와 최적화된 매매 타점 세팅 방법은 내일 포스팅에서 아주 상세하게 전해드리겠습니다. 기대해 주세요!